EA運用のリスク管理 — 自動売買で失敗しないために

自動売買にもリスクはある

EAを使えば感情に左右されないトレードが可能ですが、リスクがゼロになるわけではありません。むしろ、放置しがちだからこそリスク管理が重要です。

EA運用の主なリスク

1. 過剰最適化（オーバーフィッティング）

バックテストの結果だけを信じて、過去のデータに最適化しすぎたEAは、実運用で全く機能しないことがあります。

2. 相場環境の変化

EAが得意とする相場環境は限られています。トレンド相場向きのEAはレンジ相場では損失を出し、その逆も然りです。

3. 技術的リスク

• VPSの障害
• ネットワーク切断
• ブローカーのサーバーダウン
• MT4/MT5のフリーズ

リスク管理の基本原則

資金管理ルール

• 1トレードのリスクは口座残高の1〜2%以下に抑える
• 最大ドローダウンを事前に想定しておく
• 月間の最大損失額を決めておく

分散投資

• 複数のEAを並行運用する
• 異なる通貨ペアに分散する
• 異なるロジック（トレンドフォロー + レンジ逆張り等）を組み合わせる

定期的な見直し

• 週1回はEAの稼働状況を確認する
• 月1回はパフォーマンスレポートを分析する
• 3ヶ月連続でマイナスなら戦略の見直しを検討する

まとめ

EA運用は「セットアンドフォーゲット」ではありません。適切なリスク管理があってこそ、長期的に安定した運用が可能になります。

FX取引および自動売買にはリスクが伴います。過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。投資は余裕資金で行い、損失を許容できる範囲で行ってください。